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马自达阿特兹,负债300亿!大股东股权遭冻住,下月到期的7亿债券咋还?-优德88中文

admin 热点新闻关注 2019-11-10 202 0

来历:债市调查

一封内部邮件把众泰轿车送上“破产”的风口浪尖!虽然公司布告否定,但投资者疑虑仍旧难消。

就在此刻众泰轿车控股股东铁牛集团爆出股权被冻住!

一、4869.54万股被冻住

10月16日,众泰轿车(000980.SZ)布告称,近来接到控股股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)函告,得悉铁牛集团所持有的部分股份已被司法冻住。

材料显现,到2019年10月14日,因合同纠纷,铁牛集团所持有众泰轿车的部分股份先后遭到上海市浦东新区人民法院、上海金融法院及安徽省合肥市中级人民法院冻住,被冻住股份算计4869.54万股,占其所持股份6.2%。依照今天(10月16日)收盘价3.22元/股价格核算,市值1.57亿元。

10月9日来自安全银行一封被曝光的内部邮件把猎豹轿车、众泰轿车、华泰轿车、力帆轿车这四家车企送上“破产”的风口浪尖。

该邮件中说到:“猎豹轿车、众泰轿车、华泰轿车、力帆轿车四家车企年末将进入破产程序,估计触及上下游汽配供货商产业链算计约500亿元坏账。”

随后众泰发布弄清布告称,公司现在出产运营一切正常,不存在资不抵债进入破产程序的情况。

但念念不忘,众泰轿车控股股东的股权便被曝出遭到冻住,让“破产”一说再添疑云。

到现在,铁牛集团直接持有众泰轿车股份总数为7.86亿股,占总股本的38.78%,经过其子公司黄山金马集团有限公司直接持有众泰轿车5.21%的股份,总计持股份额为43.99%。

揭露材料显现,铁牛集团首要事务包括整车制作出售、要害零部件、房地产、电子材料与元器件等范畴,旗下具有众泰轿车、铜峰电子(600237.SH)两家上市公司。应建仁、徐美儿夫妻别离持有铁牛集团有限公司90%、10%股权,为公司实践操控人。

二、7亿元债券到期在即

小债注意到,现在铁牛集团存续有“16铁牛01”、“18铁牛01”、“18铁牛02”3只债券,规划总计27.1亿元。其间“16铁牛01”私募债将于本年11月24日到期!

“16铁牛01”为私募券,初始发行规划15亿元,现在存续规划7.1亿元,代码:145204.SH,期限2+1年,起息日2016年11月24日,当期票面利率7.5%,华福证券承销销。

“18铁牛02”为公募债,代码:155104.SH,发行规划17.2亿元,期限2+2+1年,起息日2018年12月24日,当期票面利率7.2%。

小债注意到,“18铁牛02”在征集时设置了穿插违约条款,这也就意味着,假如铁牛集团及其兼并范围内子公司的债款一旦呈现违约,规划高达17.2亿元的“18铁牛02”将触发穿插违约。

换句话说,假如铁牛集团无法在本年11月25日兑付“16铁牛01”的本息,从而违约的话,那么到时依照穿插违约条款,铁牛集团的债券违约规划将直接升至24.3亿元。

“18铁牛01”为公募债,代码:143683.SH,发行规划2.8亿元,期限2+2+1年,起息日2018年6月15日,当期票面利率7.2%。小债注意到,依据发行条款,“18铁牛01”将在明年年6月进入回售窗口期。

值得注意的是,就在4个月前,上述3只债券的信誉评级和铁牛集团的主体信誉评级均被信誉评级组织下调。

评级陈述显现,6月21日起,联合信誉评级有限公司将“16铁牛01”、“18铁牛01”、“18铁牛02”3只债券的信誉评级由“AA+”下调为“AA”,评级展望为“安稳”;将铁牛集团主体信誉评级由“AA+”下调为“AA”,评级展望为“安稳”。

三、运营情况恶化

关于下调评级的原因,联合信誉评级有限公司表明,受轿车职业景气量下行的影响,铁牛集团整车产销量、营收大幅下降,经营赢利呈现亏本,应收账款和存货激增,短期偿债压力加大,现金流大幅恶化。

材料显现,浙江永康人应建仁以出产拖拉机零部件发家,1996年,创建铁牛集团,进入轿车产业,并长时间深耕。2003年,铁牛集团收买黄山金马股份有限公司借壳上市,2007年收买铜峰电子。2016年,旗下金马股份发动对众泰轿车的收买计划,并更名为“众泰轿车”,标志着铁牛集团正式进军轿车整车职业。

铁牛集团2019年半年报显现,公司完结经营收入82.56亿元,较去年削减37.29%。其间,轿车整车、配件及服务板块收入比较去年同期下滑47.22%。净赢利亏本2.78亿元。

小债发现,现在铁牛集团财物债款情况堪忧!

到2019年6月底,公司总财物479.55亿元,总负债313.84亿元,负债率65.44%。值得注意的是,公司扣除商誉及无形财物后的负债率高达83.98%。

而在公司财物中,受限财物高达154.49亿元,但2019年6月末现金及现金等价物14.3亿元,较年头丢失19.55亿元,一起公司应收账款周转率和存货周率都呈现了不同程度的下降。

在负债中,有息负债高达157.67亿元,其间短期告贷98.58亿元,一年内到期告贷24.87亿元。

诚如联合信誉评级有限公司所言,铁牛集团的短期偿债压力的确不小。而铁牛集团持有的众泰轿车部分股份遭到冻住,以及众泰轿车的“破产”传言,好像正在为这家民企轿车巨子敲响警钟。

再过一个多月,“16铁牛01”就要到期,铁牛集团能按期兑付度过危机吗?欢迎你在下方留言谈论。

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